経営分析 「資金繰りレポート」

資金繰りレポート

資金繰りレポートの活用方法

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資金繰りレポート(青色は収入、赤色は支出、橙色は収支、緑色は残高)

勘定科目別のレポートで資金の動きを確認する

勘定科目別のレポート

入出金予定を反映する

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水色の枠で囲ってある箇所が入出金予定を含んだ金額

キャッシュ・フロー計算書の作成


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