支払管理/総合振込

• freee会計では、発生主義で記帳をしていくと支払台帳(支払管理レポート)が自動作成されます。支払期日の管理や任意期間内の買掛金の変動を見ることで支払の遅延を防ぎます。また、データをインターネットバンキング(IB)に連携してそのまま振り込みをしたり、総合振り込み用のファイルを作成することもできます。

債務一覧の確認

• 取引先ごと、または支払期日ごとに個別債務の支払状況を把握することができます。支払先や部門でのソートも可能です。

年齢表の確認

• 年齢表とは、買掛金などの債務の発生後、現時点で何か月経過し、いくら残高が残っているかなどの情報を確認するものです。
• 支払管理レポートの年齢表では、債務の発生金額とリアルタイムな未払残を一覧で確認することで、支払サイトに則り正常に支払ができているかを把握することができます。

freee会計から直接振り込み

• freee会計とインターネットバンキング(IB)は、明細取得だけでなく振込においてもデータを連携できます。振込データの連携では、freee会計上の買掛金や取引先の情報をIBに連携することで、振込依頼書を手で作成せずに振込を完了できます。これにより、従来よりもカンタンに振込業務を終えられます。
• 振込データのIBへの送信が終わると、支払管理レポート上で、最新の振込状況のステータス（未依頼・振込失敗・振込完了）を確認できます。

総合振込ファイルの作成

• 支払管理レポートで支払いを行いたい買掛金を選択し、総合振込ファイルを作成することができます。freee会計からダウンロードできるフォーマットは以下です。
  • 全銀協フォーマット (テキスト形式)
  • 全銀協フォーマット (テキスト形式・改行あり)
  • 全銀協フォーマット (CSV形式)
  • 全銀協フォーマット (ジャパンネット銀行)
• ダウンロードしたファイルを銀行にアップロードすることで買掛金の支払作業を一括で行うことができます。

決済仕訳の登録

• 総合振込ファイルを作成し、ダウンロードする時に、ワンクリックで決済仕訳の登録ができます。

関連リンク

• 支払管理　買掛金登録
• 支払管理　買掛金の消込
• 経営分析　支出レポート