資金繰りの確認
- freee会計では、資金繰りレポートで資金の動きをグラフでカンタンに確認できます。
- freee会計に未決済の取引を登録している場合、今後の入出金予定についてもレポートに含めることができます。登録した入金額、出金額の情報を勘定科目別だけではなく、取引先や品目別に把握することも可能です。
入出金予定を反映して表示する
- 資金繰りレポートには通常、決済済の取引(既に入金・出金がされている取引)や振替伝票が集計されますが、「入出金予定も含める」を選択すると、未決済の取引(売掛金や買掛金)も含めて表示させることが可能となります。
- 入出金予定を含んだ金額が水色の枠で囲って表示されます。
レポート上の集計分類の編集
- それぞれの勘定科目について、営業収支・投資収支・財務収支のいずれに含めるか設定することができます。新規に追加した勘定科目の集計分類を修正するなど、自由に集計分類を設定することができます。
直接法のキャッシュ・フロー計算書の作成
- freee会計の資金繰りレポートは、直接法のキャッシュ・フロー計算書に準じた内容となっています。発生主義で記帳している場合、CSVファイルとしてエクスポートし編集することでキャッシュ・フロー計算書を作成できます。
- こちらのキャッシュフロー計算書様式もお使いいただけます。
関連リンク
